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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 200.00 | 410.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 22 685.00 | 18 164.00 | 4 521.00 | 22 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 578.00 | 5 209.00 | 1 369.00 | 6 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 458.00 | 233 230.00 | 174 229.00 | 407 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 463.00 | 257 803.00 | 185 661.00 | 443 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 363.00 | | 180 363.00 | 180 363.00 |
BZ Autres créances | 57 429.00 | | 57 429.00 | 57 429.00 |
CF Disponibilités | 158 685.00 | | 158 685.00 | 158 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 292.00 | | 411 292.00 | 411 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 755.00 | 257 803.00 | 596 952.00 | 854 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 994.00 | 166 133.00 | | 178 994.00 |
DH Report à nouveau | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 520.00 | 12 862.00 | | 17 520.00 |
DL TOTAL (I) | 306 767.00 | 289 246.00 | | 306 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 670.00 | 87 881.00 | | 107 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 687.00 | 72 912.00 | | 58 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 253.00 | 96 877.00 | | 108 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 186.00 | 273 246.00 | | 290 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 952.00 | 562 492.00 | | 596 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 309.00 | | 75 154.00 | 368 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 567.00 | | 75 154.00 | 361 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 598.00 | 55 205.00 | | 202 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 330.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 728.00 | 54 875.00 | | 201 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 688.00 | 58 688.00 | | 58 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VB T. V. A. | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 670.00 | 50 389.00 | 57 281.00 | 107 670.00 |
VI Groupe et associés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 268.00 | | | 45 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 887.00 | 247 755.00 | 5 132.00 | 252 887.00 |
VW T.V.A. | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 186.00 | 232 905.00 | 57 281.00 | 290 186.00 |