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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 530.00 | 80.00 | 1 610.00 |
AP Constructions | 24 417.00 | 20 625.00 | 3 792.00 | 24 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 749.00 | 5 850.00 | 3 899.00 | 9 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 682.00 | 222 094.00 | 208 588.00 | 430 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 590.00 | 250 099.00 | 221 491.00 | 471 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BZ Autres créances | 277 318.00 | | 277 318.00 | 277 318.00 |
CF Disponibilités | 189 455.00 | | 189 455.00 | 189 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 004.00 | | 483 004.00 | 483 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 594.00 | 250 099.00 | 704 495.00 | 954 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 196 515.00 | 178 994.00 | | 196 515.00 |
DH Report à nouveau | 101 867.00 | 101 867.00 | | 101 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | 17 520.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 335 273.00 | 306 767.00 | | 335 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 482.00 | 107 670.00 | | 112 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 594.00 | 15 575.00 | | 15 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 58 687.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 278.00 | 108 253.00 | | 179 278.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 222.00 | 290 186.00 | | 369 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 495.00 | 596 952.00 | | 704 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 537.00 | 232 905.00 | | 312 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 463.00 | | 95 751.00 | 443 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 624.00 | 471 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 624.00 | 464 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 721.00 | | 95 751.00 | 436 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 803.00 | 59 921.00 | 67 624.00 | 257 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 330.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 603.00 | 59 591.00 | 67 624.00 | 256 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
UX Autres créances clients | 225 691.00 | 225 691.00 | | 225 691.00 |
VB T. V. A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 525.00 | 51 841.00 | 56 685.00 | 108 525.00 |
VI Groupe et associés | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 526.00 | 285 394.00 | 5 132.00 | 290 526.00 |
VW T.V.A. | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 222.00 | 312 537.00 | 56 685.00 | 369 222.00 |