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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114.00 | 44.00 | 70.00 | 114.00 |
AH Fonds commercial | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 6 443.00 | 4 302.00 | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 611.00 | 47 590.00 | 6 020.00 | 53 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 544.00 | 54 077.00 | 883 467.00 | 937 544.00 |
BT Marchandises | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 307.00 | | 51 307.00 | 51 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 852.00 | 54 077.00 | 934 774.00 | 988 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 132.00 | 137 614.00 | | 130 132.00 |
DL TOTAL (I) | 138 932.00 | 146 414.00 | | 138 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 979.00 | 10 524.00 | | 9 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 851.00 | 631 387.00 | | 649 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 113 058.00 | | 99 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 794.00 | 27 794.00 | | 35 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 842.00 | 782 764.00 | | 795 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 774.00 | 929 178.00 | | 934 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 842.00 | 782 764.00 | | 795 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 650.00 | 10 130.00 | | 9 650.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 664.00 | 857 514.00 | 999 178.00 | 141 664.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 699.00 | 857 514.00 | 999 213.00 | 141 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 616.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 033.00 | 1 340.00 | | 19 033.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 163.00 | 46 576.00 | | 51 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349.00 | | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484.00 | | | -484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 195.00 | 1 049 018.00 | | 1 052 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 063.00 | 911 404.00 | | 922 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 132.00 | 137 614.00 | | 130 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 060.00 | 4 662.00 | | 3 060.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 447.00 | | 6 598.00 | 935 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 937 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 64 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 008.00 | | 114.00 | 872 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 371.00 | | 6 484.00 | 62 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 108.00 | 2 120.00 | 4 151.00 | 56 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | 2 076.00 | 4 151.00 | 56 108.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 935.00 | | | 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 649 851.00 | 649 851.00 | | 649 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VW T.V.A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 343.00 | 795 343.00 | | 795 343.00 |