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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
AP Constructions | 2 984.00 | 671.00 | 2 312.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 139.00 | 38 126.00 | 60 014.00 | 98 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 923.00 | 39 357.00 | 935 567.00 | 974 923.00 |
BT Marchandises | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BZ Autres créances | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 461.00 | 39 357.00 | 1 108 104.00 | 1 147 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 928.00 | 95 813.00 | | 147 928.00 |
DL TOTAL (I) | 156 728.00 | 104 613.00 | | 156 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 839.00 | 65 585.00 | | 60 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 729.00 | 746 379.00 | | 718 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 713.00 | 146 314.00 | | 143 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 940.00 | 30 026.00 | | 27 940.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 5.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 376.00 | 988 309.00 | | 951 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 104.00 | 1 092 922.00 | | 1 108 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 359.00 | 927 471.00 | | 895 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 247 249.00 | | 1 247 249.00 | 1 247 249.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 249.00 | | 1 247 249.00 | 1 247 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 157.00 | 15 828.00 | | 17 157.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 740.00 | 48 494.00 | | 51 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 156.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 156.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | -156.00 | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 685.00 | 1 195 278.00 | | 1 287 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 756.00 | 1 099 466.00 | | 1 139 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 928.00 | 95 812.00 | | 147 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 923.00 | | | 974 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 872 008.00 | | | 872 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 683.00 | | | 101 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 10 020.00 | | 29 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 336.00 | 10 020.00 | | 29 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 713.00 | 143 713.00 | | 143 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 839.00 | 4 822.00 | 20 073.00 | 60 839.00 |
VI Groupe et associés | 718 713.00 | 718 713.00 | | 718 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 376.00 | 895 359.00 | 20 073.00 | 951 376.00 |