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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 008.00 | | 872 008.00 | 872 008.00 |
AP Constructions | 2 984.00 | 273.00 | 2 710.00 | 2 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 18 810.00 | 78 067.00 | 96 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 661.00 | 19 643.00 | 954 018.00 | 973 661.00 |
BT Marchandises | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 998.00 | | 15 998.00 | 15 998.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 479.00 | | 115 479.00 | 115 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 140.00 | 19 643.00 | 1 069 497.00 | 1 089 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 878.00 | 136 228.00 | | 131 878.00 |
DL TOTAL (I) | 140 678.00 | 145 028.00 | | 140 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 256.00 | 74 506.00 | | 70 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 784.00 | 707 981.00 | | 726 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 599.00 | 130 567.00 | | 114 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 15 753.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 100.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 819.00 | 928 907.00 | | 928 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 497.00 | 1 073 934.00 | | 1 069 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 235.00 | 858 651.00 | | 863 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 749.00 | | 1 197 749.00 | 1 197 749.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 749.00 | | 1 197 749.00 | 1 197 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 416.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 236.00 | 8 784.00 | | 8 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 238.00 | 55 762.00 | | 50 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 2 638.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -1 428.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 305.00 | 1 022 264.00 | | 1 229 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 427.00 | 886 036.00 | | 1 097 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 878.00 | 136 228.00 | | 131 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 609.00 | 10 146.00 | | 23 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 356.00 | | 7 304.00 | 966 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 008.00 | | | 872 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 116.00 | | 7 304.00 | 93 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 227.00 | 9 416.00 | | 10 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 227.00 | 9 416.00 | | 10 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 599.00 | 114 599.00 | | 114 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 256.00 | 4 671.00 | 19 445.00 | 70 256.00 |
VI Groupe et associés | 726 765.00 | 726 765.00 | | 726 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 819.00 | 863 235.00 | 19 445.00 | 928 819.00 |