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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 103 554.00 | 11 599.00 | 91 955.00 | 103 554.00 |
AP Constructions | 620 640.00 | 409 276.00 | 211 364.00 | 620 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 910.00 | 396 068.00 | 146 842.00 | 542 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 269.00 | 90 614.00 | 39 654.00 | 130 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 671.00 | 915 357.00 | 571 314.00 | 1 486 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730 254.00 | | 730 254.00 | 730 254.00 |
BN En cours de production de biens | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 249.00 | | 441 249.00 | 441 249.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 564.00 | | 372 564.00 | 372 564.00 |
BZ Autres créances | 163 906.00 | | 163 906.00 | 163 906.00 |
CF Disponibilités | 106 367.00 | | 106 367.00 | 106 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 383.00 | | 1 856 383.00 | 1 856 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 054.00 | 915 357.00 | 2 427 697.00 | 3 343 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 664 858.00 | 1 995 093.00 | | 1 664 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 413.00 | -80 336.00 | | 84 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 071.00 | 2 000 558.00 | | 1 835 071.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 004.00 | 204 715.00 | | 126 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 657.00 | 26 687.00 | | 25 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 489.00 | 403 164.00 | | 255 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 938.00 | 307 275.00 | | 178 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 1 039.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 626.00 | 942 879.00 | | 589 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 697.00 | 2 946 437.00 | | 2 427 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 978.00 | 105 724.00 | 9 346.00 | 818 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 179.00 | 105 724.00 | 9 346.00 | 811 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 489.00 | 255 489.00 | | 255 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 938.00 | 178 938.00 | | 178 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 740.00 | 60 286.00 | 65 454.00 | 125 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 533.00 | 452 354.00 | 98 179.00 | 550 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 969.00 | 498 515.00 | 65 454.00 | 563 969.00 |