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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 685.00 | 16 278.00 | 407.00 | 16 685.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 103 554.00 | 27 764.00 | 75 790.00 | 103 554.00 |
AP Constructions | 653 327.00 | 550 054.00 | 103 273.00 | 653 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 025.00 | 629 924.00 | 247 101.00 | 877 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 203.00 | 119 788.00 | 70 415.00 | 190 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
AX Avances et acomptes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 662.00 | 1 343 808.00 | 553 854.00 | 1 897 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393 626.00 | 65 960.00 | 1 327 666.00 | 1 393 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 786.00 | | 574 786.00 | 574 786.00 |
BT Marchandises | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 951.00 | 417.00 | 245 534.00 | 245 951.00 |
BZ Autres créances | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CF Disponibilités | 1 239 275.00 | | 1 239 275.00 | 1 239 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 080.00 | 66 377.00 | 3 475 703.00 | 3 542 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 439 741.00 | 1 410 185.00 | 4 029 557.00 | 5 439 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 984 396.00 | 1 912 486.00 | | 984 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 962.00 | 821 910.00 | | 631 962.00 |
DK Provisions réglementées | 68 169.00 | 57 811.00 | | 68 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 327.00 | 2 878 007.00 | | 1 770 327.00 |
DP Provisions pour risques | 165 709.00 | 108 830.00 | | 165 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 872.00 | 101 006.00 | | 157 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 581.00 | 209 836.00 | | 323 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 145.00 | 113 947.00 | | 181 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 078.00 | 102 482.00 | | 85 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 408.00 | 768 052.00 | | 870 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 017.00 | 523 721.00 | | 649 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 216.00 | 55 904.00 | | 21 216.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 550.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 828.00 | 104 028.00 | | 127 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 648.00 | 1 668 685.00 | | 1 935 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 557.00 | 4 756 528.00 | | 4 029 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 250.00 | | 60 250.00 | 60 250.00 |
FD Production vendue biens | 4 484 975.00 | 213 013.00 | 4 697 988.00 | 4 484 975.00 |
FG Production vendue services | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 527.00 | 213 013.00 | 4 782 540.00 | 4 569 527.00 |
FM Production stockée | | | 10 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 905 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 779.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 486.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 359.00 | 667.00 | | 9 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 193.00 | 4 001.00 | | 10 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 944.00 | -7 749.00 | | -7 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 684.00 | 180 424.00 | | 74 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 739.00 | 172 675.00 | | 66 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 547.00 | -168 674.00 | | -56 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 321.00 | 321 989.00 | | 288 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 918 095.00 | 6 906 083.00 | | 4 918 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286 133.00 | 6 084 173.00 | | 4 286 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 962.00 | 821 910.00 | | 631 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 408.00 | 870 408.00 | | 870 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 916.00 | 264 916.00 | | 264 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 344.00 | 134 344.00 | | 134 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 828.00 | 127 828.00 | | 127 828.00 |
UX Autres créances clients | 245 451.00 | 245 451.00 | | 245 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 100.00 | 62 021.00 | 119 079.00 | 181 100.00 |
VP Divers | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 460.00 | 320 960.00 | 500.00 | 321 460.00 |
VW T.V.A. | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 571.00 | 1 731 491.00 | 119 079.00 | 1 850 571.00 |