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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 365.00 | 8 161.00 | 6 203.00 | 14 365.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 103 554.00 | 15 126.00 | 88 428.00 | 103 554.00 |
AP Constructions | 652 027.00 | 439 363.00 | 212 665.00 | 652 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 130.00 | 453 435.00 | 201 695.00 | 655 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 780.00 | 110 177.00 | 24 604.00 | 134 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 597 969.00 | 1 026 262.00 | 571 706.00 | 1 597 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 529.00 | | 1 000 529.00 | 1 000 529.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 871.00 | | 292 871.00 | 292 871.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 569.00 | | 14 569.00 | 14 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 552.00 | | 280 552.00 | 280 552.00 |
BZ Autres créances | 172 343.00 | | 172 343.00 | 172 343.00 |
CF Disponibilités | 397 974.00 | | 397 974.00 | 397 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 193.00 | | 2 174 193.00 | 2 174 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 162.00 | 1 026 262.00 | 2 745 900.00 | 3 772 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 667 671.00 | 1 664 858.00 | | 1 667 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 052.00 | 84 413.00 | | 99 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 523.00 | 1 835 071.00 | | 1 852 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 666.00 | 126 004.00 | | 198 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 815.00 | 25 657.00 | | 15 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 787.00 | 255 489.00 | | 493 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 277.00 | 178 938.00 | | 163 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 301.00 | | |
EA Autres dettes | 21 831.00 | 1 237.00 | | 21 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 377.00 | 589 626.00 | | 893 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 900.00 | 2 427 697.00 | | 2 745 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 357.00 | 110 905.00 | | 915 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 362.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 557.00 | 110 544.00 | | 907 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 787.00 | 493 787.00 | | 493 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 666.00 | 84 097.00 | 114 569.00 | 198 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 250.00 | 361 102.00 | 107 148.00 | 468 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 562.00 | 762 992.00 | 114 569.00 | 877 562.00 |