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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AN Terrains | 3 869.00 | 1 158.00 | 2 701.00 | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 781.00 | 27 861.00 | 4 920.00 | 32 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 668.00 | 18 529.00 | 7 139.00 | 25 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 846.00 | 47 548.00 | 21 297.00 | 68 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
BZ Autres créances | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 380.00 | | 100 380.00 | 100 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 225.00 | 47 548.00 | 121 677.00 | 169 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 159.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 396.00 | 137 943.00 | | 131 396.00 |
242 Autres charges externes. | 56 917.00 | 54 229.00 | | 56 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 1 312.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 117.00 | 48 873.00 | | 56 117.00 |
252 Charges sociales | 10 421.00 | 9 848.00 | | 10 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 468.00 | | 4 902.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 711.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 369.00 | 66 295.00 | | 73 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 110.00 | 17 420.00 | | 1 110.00 |
280 Produits financiers | 716.00 | 851.00 | | 716.00 |
290 Produits exceptionnels | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | 468.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | 255.00 | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 2 516.00 | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287.00 | 15 033.00 | | 1 287.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 59 026.00 | 43 993.00 | | 59 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287.00 | 15 033.00 | | 1 287.00 |
DL TOTAL (I) | 68 697.00 | 67 411.00 | | 68 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 23 997.00 | | 29 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 24 561.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 980.00 | 69 162.00 | | 52 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 677.00 | 136 573.00 | | 121 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 011.00 | 14 215.00 | 1 796.00 | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |