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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AN Terrains | 3 859.00 | 2 701.00 | 1 158.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 223.00 | 28 746.00 | 12 477.00 | 41 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 248.00 | 25 347.00 | 3 901.00 | 29 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 616.00 | 56 794.00 | 25 822.00 | 82 616.00 |
BT Marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 96 644.00 | | 96 644.00 | 96 644.00 |
CF Disponibilités | 68 422.00 | | 68 422.00 | 68 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 454.00 | | 177 454.00 | 177 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 070.00 | 56 794.00 | 203 277.00 | 260 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 698.00 | 75 133.00 | | 98 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 352.00 | 23 565.00 | | 23 352.00 |
DL TOTAL (I) | 130 434.00 | 107 082.00 | | 130 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682.00 | 5 007.00 | | 1 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 994.00 | 338.00 | | 11 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 16 509.00 | | 14 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 444.00 | 31 871.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 842.00 | 53 729.00 | | 72 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 277.00 | 160 811.00 | | 203 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 177 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458.00 | 20 182.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 19 107.00 | | 2 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 788.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 759.00 | 178 661.00 | | 181 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 407.00 | 155 096.00 | | 158 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 352.00 | 23 565.00 | | 23 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 096.00 | 2 698.00 | | 54 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | 2 698.00 | | 54 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 301.00 | 108 505.00 | 1 796.00 | 110 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 842.00 | 71 160.00 | | 72 842.00 |