| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
AN Terrains | 3 859.00 | 3 473.00 | 386.00 | 3 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 398.00 | 35 311.00 | 8 086.00 | 43 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 866.00 | 27 535.00 | 2 330.00 | 29 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 429.00 | 66 320.00 | 19 109.00 | 85 429.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 682.00 | | 101 682.00 | 101 682.00 |
BZ Autres créances | 89 758.00 | | 89 758.00 | 89 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 462.00 | | 29 462.00 | 29 462.00 |
CF Disponibilités | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 284.00 | | 316 284.00 | 316 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 713.00 | 66 320.00 | 335 393.00 | 401 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 060.00 | 122 050.00 | | 152 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 819.00 | 30 010.00 | | 28 819.00 |
DL TOTAL (I) | 189 263.00 | 160 444.00 | | 189 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 17 740.00 | | 13 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 735.00 | 28 490.00 | | 44 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 11 204.00 | | 10 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 612.00 | 69 600.00 | | 76 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 130.00 | 127 035.00 | | 146 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 393.00 | 287 479.00 | | 335 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 298.00 | 113 225.00 | | 136 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 405.00 | | 201 405.00 | 201 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 405.00 | | 201 405.00 | 201 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 201.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 648.00 | 667.00 | | 12 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 648.00 | 667.00 | | 12 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 648.00 | 1 534.00 | | -12 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 5 296.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 547.00 | 216 504.00 | | 211 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 729.00 | 186 494.00 | | 182 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 819.00 | 30 010.00 | | 28 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 791.00 | | 638.00 | 84 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 504.00 | | 618.00 | 76 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 546.00 | | 20.00 | 3 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 501.00 | 4 819.00 | 66 320.00 | 61 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 501.00 | 4 819.00 | 66 320.00 | 61 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
UX Autres créances clients | 101 682.00 | 101 682.00 | | 101 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VC Groupe et associés | 83 948.00 | 83 948.00 | | 83 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 810.00 | 3 977.00 | 9 833.00 | 13 810.00 |
VI Groupe et associés | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 818.00 | 193 022.00 | 1 796.00 | 194 818.00 |
VW T.V.A. | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 130.00 | 136 298.00 | 9 833.00 | 146 130.00 |