| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | 301.00 | 200.00 | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 442.00 | 88 193.00 | 56 249.00 | 144 442.00 |
AH Fonds commercial | 895 453.00 | 320 143.00 | 575 311.00 | 895 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 126.00 | | 335 126.00 | 335 126.00 |
AN Terrains | 192 340.00 | 185.00 | 192 155.00 | 192 340.00 |
AP Constructions | 2 109 700.00 | 26 357.00 | 2 083 343.00 | 2 109 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858 188.00 | 3 127 935.00 | 2 730 252.00 | 5 858 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 768.00 | 340 519.00 | 303 249.00 | 643 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 803.00 | | 153 803.00 | 153 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 909 237.00 | 455 254.00 | 12 453 983.00 | 12 909 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094 728.00 | | 3 094 728.00 | 3 094 728.00 |
BN En cours de production de biens | 391 805.00 | | 391 805.00 | 391 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 107 006.00 | 6 535.00 | 3 100 471.00 | 3 107 006.00 |
BT Marchandises | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 791.00 | | 1 452 791.00 | 1 452 791.00 |
BZ Autres créances | 852 224.00 | | 852 224.00 | 852 224.00 |
CF Disponibilités | 227 672.00 | | 227 672.00 | 227 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 918.00 | | 117 918.00 | 117 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 494.00 | | 2 680 494.00 | 2 680 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 589 731.00 | 455 254.00 | 15 134 476.00 | 15 589 731.00 |
CU Autres participations | 8 808 495.00 | | 8 808 495.00 | 8 808 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 911 141.00 | 505 182.00 | 405 959.00 | 911 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | 5 474 750.00 | | 5 474 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | 547 475.00 | | 547 475.00 |
DG Autres réserves | 2 484 630.00 | 1 973 030.00 | | 2 484 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 014.00 | 511 599.00 | | 344 014.00 |
DK Provisions réglementées | 110 523.00 | 112 417.00 | | 110 523.00 |
DL TOTAL (I) | 8 971 293.00 | 8 629 172.00 | | 8 971 293.00 |
DP Provisions pour risques | 323 023.00 | | | 323 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 296.00 | 187 877.00 | | 194 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 296.00 | 187 877.00 | | 194 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 946.00 | 1 312 500.00 | | 762 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 242.00 | 15 104.00 | | 2 530 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 839 196.00 | | | 839 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 714.00 | 321 314.00 | | 1 023 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 954.00 | 1 594 909.00 | | 1 216 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 784.00 | | | 134 784.00 |
EA Autres dettes | 435 032.00 | 352 378.00 | | 435 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 968 888.00 | 3 596 205.00 | | 5 968 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 134 476.00 | 12 413 254.00 | | 15 134 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 608.00 | 3 033 705.00 | | 2 762 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 273.00 | 1 574 756.00 | 5 545 029.00 | 3 970 273.00 |
FD Production vendue biens | 32 317 485.00 | 1 755 895.00 | 34 073 380.00 | 32 317 485.00 |
FG Production vendue services | 5 289 481.00 | | 5 289 481.00 | 5 289 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 289 481.00 | | 5 289 481.00 | 5 289 481.00 |
FM Production stockée | | | -937 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 632 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 890 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 567 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 673 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 910.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 036 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 486.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 566.00 | 207 444.00 | | 120 566.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053 241.00 | | | 1 053 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 905.00 | 19 921.00 | | 19 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 905.00 | 19 921.00 | | 29 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 088.00 | 136.00 | | 5 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 012.00 | 45 867.00 | | 18 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 368.00 | 46 002.00 | | 24 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 538.00 | -26 081.00 | | 5 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 361.00 | 69 886.00 | | 81 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 781.00 | 280 250.00 | | -47 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 931.00 | 5 465 855.00 | | 5 503 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 917.00 | 4 954 256.00 | | 5 159 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 014.00 | 511 599.00 | | 344 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 460 841.00 | | 2 488 234.00 | 10 460 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 056 136.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 417.00 | 9 818 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 838.00 | 12 909 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 494.00 | | 911 642.00 | 144 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 421.00 | 2 945 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 347.00 | | 4 095.00 | 140 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 107.00 | | 2 477 122.00 | 470 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850 387.00 | | 7 017.00 | 9 850 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 972.00 | 136 435.00 | 153.00 | 318 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 505 483.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 829.00 | 17 365.00 | | 70 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 144.00 | 119 071.00 | 153.00 | 248 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 417.00 | 18 012.00 | 19 905.00 | 112 417.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 877.00 | 34 910.00 | 28 491.00 | 187 877.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 113.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 96 535.00 | 90 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | 223 396.00 | 11 955.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 358 043.00 | 101 955.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 300 294.00 | 52 922.00 | 48 396.00 | 300 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 077 301.00 | 115 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 399 111.00 | 130 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 333.00 | | 2 443 333.00 | 2 443 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 714.00 | 1 023 714.00 | | 1 023 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 871.00 | 421 871.00 | | 421 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 800.00 | 313 800.00 | | 313 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 334.00 | 421 334.00 | | 421 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 032.00 | 435 032.00 | | 435 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 675.00 | | | 675.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 791.00 | | | 1 452 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 261.00 | | | 242 261.00 |
VB T. V. A. | 209 801.00 | | | 209 801.00 |
VC Groupe et associés | 622 360.00 | | | 622 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 946.00 | | 762 946.00 | 762 946.00 |
VI Groupe et associés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 318.00 | | | 833 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 424.00 | 2 422 933.00 | 1 010 492.00 | 3 433 424.00 |
VW T.V.A. | 226 614.00 | 226 614.00 | | 226 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 968 888.00 | 2 762 608.00 | 3 206 279.00 | 5 968 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 054.00 | | | 383 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 176.00 | | | 324 176.00 |
ST Autres comptes | 6 444 992.00 | | | 6 444 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 306.00 | | | 226 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |
YT Sous‐traitance | 2 566 789.00 | | | 2 566 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 495.00 | | | 628 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 498.00 | | | 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 320 403.00 | | | 320 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 458.00 | | | 703 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 517 809.00 | | | 7 517 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 299 943.00 | | | 5 299 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 191 257.00 | | | 10 191 257.00 |