| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 027.00 | 654 485.00 | 29 542.00 | 684 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 632.00 | 607 798.00 | 1 104 834.00 | 1 712 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
AN Terrains | 2 197 256.00 | 569 972.00 | 1 627 283.00 | 2 197 256.00 |
AP Constructions | 9 612 631.00 | 5 018 632.00 | 4 593 999.00 | 9 612 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 328 101.00 | 8 185 626.00 | 2 142 475.00 | 10 328 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978 010.00 | 1 885 792.00 | 1 092 218.00 | 2 978 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 224 315.00 | | 1 224 315.00 | 1 224 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 671.00 | | 182 671.00 | 182 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 937 943.00 | 17 383 772.00 | 14 554 171.00 | 31 937 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660 732.00 | 226 873.00 | 8 433 859.00 | 8 660 732.00 |
BN En cours de production de biens | 1 374 139.00 | | 1 374 139.00 | 1 374 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 247 892.00 | 349 119.00 | 3 898 773.00 | 4 247 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 441 502.00 | | 1 441 502.00 | 1 441 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237 437.00 | 103 327.00 | 10 134 110.00 | 10 237 437.00 |
BZ Autres créances | 5 966 831.00 | | 5 966 831.00 | 5 966 831.00 |
CF Disponibilités | 1 289 925.00 | | 1 289 925.00 | 1 289 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 431.00 | | 96 431.00 | 96 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 314 890.00 | 679 319.00 | 32 635 571.00 | 33 314 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 252 833.00 | 18 063 091.00 | 47 189 742.00 | 65 252 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
CU Autres participations | 2 442 859.00 | 7 622.00 | 2 435 237.00 | 2 442 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 547 366.00 | 453 843.00 | 93 522.00 | 547 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | | | 5 474 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | | | 4 142 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | | | 547 475.00 |
DG Autres réserves | 5 390 445.00 | | | 5 390 445.00 |
DH Report à nouveau | 220 269.00 | | | 220 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 552 712.00 | | | 4 552 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 406 458.00 | | | 406 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 234 459.00 | | | 1 234 459.00 |
DL TOTAL (I) | 21 968 845.00 | | | 21 968 845.00 |
DP Provisions pour risques | 767 095.00 | | | 767 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 352 456.00 | | | 1 352 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119 550.00 | | | 2 119 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 752.00 | | | 1 095 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 784.00 | | | 244 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 170.00 | | | 8 389 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 243 411.00 | | | 6 243 411.00 |
EA Autres dettes | 4 262 482.00 | | | 4 262 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380 990.00 | | | 2 380 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 096 588.00 | | | 23 096 588.00 |
ED (V) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 189 742.00 | | | 47 189 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 277 419.00 | | | 22 277 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 868.00 | 119 683.00 | 1 461 551.00 | 1 341 868.00 |
FD Production vendue biens | 51 777 663.00 | 3 612 453.00 | 55 390 116.00 | 51 777 663.00 |
FG Production vendue services | 4 096 540.00 | 3 646.00 | 4 100 186.00 | 4 096 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 216 072.00 | 3 735 782.00 | 60 951 853.00 | 57 216 072.00 |
FM Production stockée | | | 480 956.00 | |
FN Production immobilisée | | | 197 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 173 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 804 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 697 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 197 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 118 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 618 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 963 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 556 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 247 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 107 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 069 935.00 | | | 1 069 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 618 085.00 | | | 1 618 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 917.00 | | | 301 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 418.00 | | | 331 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689 219.00 | | | 689 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 745 346.00 | | | 745 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 928.00 | | | -413 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 695 375.00 | | | 695 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 445 085.00 | | | 1 445 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 145 795.00 | | | 64 145 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 593 083.00 | | | 59 593 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 552 712.00 | | | 4 552 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 526 256.00 | | 3 028 630.00 | 29 526 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534 722.00 | | 13 145.00 | 534 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 835.00 | 481 108.00 | 31 937 943.00 | 135 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 547 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 381.00 | | 2 424 232.00 | 18 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 454.00 | 481 108.00 | 26 340 313.00 | 117 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400 313.00 | | 42 301.00 | 2 400 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 985 588.00 | | 2 953 287.00 | 23 985 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 633.00 | | 19 897.00 | 2 605 633.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 454.00 | | | 117 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 476 203.00 | 2 093 286.00 | 465 740.00 | 15 476 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 997.00 | 134 846.00 | | 318 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 515.00 | 64 368.00 | | 925 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 231 690.00 | 1 894 072.00 | 465 740.00 | 14 231 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 847 157.00 | 689 219.00 | 301 917.00 | 847 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 633 997.00 | 446 107.00 | 960 553.00 | 2 633 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 272 400.00 | | | 272 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 308 937.00 | 397 787.00 | 130 732.00 | 308 937.00 |
6T Sur comptes clients | 113 777.00 | 3 949.00 | 14 399.00 | 113 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 736.00 | 401 736.00 | 145 131.00 | 702 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183 890.00 | 1 537 062.00 | 1 407 602.00 | 4 183 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 219.00 | 301 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 120 000.00 | 360 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 389 170.00 | 8 389 170.00 | | 8 389 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660 833.00 | 2 660 833.00 | | 2 660 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 241.00 | 1 526 241.00 | | 1 526 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005 519.00 | 1 005 519.00 | | 1 005 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262 482.00 | 4 262 482.00 | | 4 262 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380 990.00 | 2 380 990.00 | | 2 380 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 671.00 | 340.00 | 182 331.00 | 182 671.00 |
UX Autres créances clients | 10 208 361.00 | 10 208 361.00 | | 10 208 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
VB T. V. A. | 1 079 408.00 | 1 079 408.00 | | 1 079 408.00 |
VC Groupe et associés | 4 530 000.00 | 4 530 000.00 | | 4 530 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 752.00 | 881 366.00 | 214 386.00 | 1 095 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 298 571.00 | | | 1 298 571.00 |
VP Divers | 310 839.00 | 310 839.00 | | 310 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 692.00 | 497 692.00 | | 497 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 483 370.00 | 16 271 964.00 | 211 407.00 | 16 483 370.00 |
VW T.V.A. | 553 126.00 | 553 126.00 | | 553 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 851 804.00 | 22 277 419.00 | 574 386.00 | 22 851 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472 953.00 | | | 472 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 596 557.00 | | | 596 557.00 |
ST Autres comptes | 10 679 009.00 | | | 10 679 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 339.00 | | | 292 339.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673 206.00 | | | 2 673 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 877 170.00 | | | 1 877 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 167 545.00 | | | 167 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 498.00 | | | 640 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 051 933.00 | | | 11 051 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 400 514.00 | | | 7 400 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 118 280.00 | | | 16 118 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 237.00 | | | 237.00 |