| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 615.00 | 281 867.00 | 373 748.00 | 655 615.00 |
AH Fonds commercial | 895 453.00 | 435 205.00 | 460 248.00 | 895 453.00 |
AN Terrains | 1 761 981.00 | 490 765.00 | 1 271 216.00 | 1 761 981.00 |
AP Constructions | 8 011 386.00 | 3 703 838.00 | 4 307 547.00 | 8 011 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 875 601.00 | 5 879 361.00 | 2 996 240.00 | 8 875 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 469.00 | 1 325 182.00 | 938 287.00 | 2 263 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 612 334.00 | | 612 334.00 | 612 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530 527.00 | 12 220 889.00 | 11 309 638.00 | 23 530 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 159 177.00 | 11 753.00 | 5 147 424.00 | 5 159 177.00 |
BN En cours de production de biens | 718 734.00 | | 718 734.00 | 718 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 386 095.00 | 68 504.00 | 1 317 591.00 | 1 386 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 216.00 | | 172 216.00 | 172 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 512 529.00 | 225 708.00 | 12 286 821.00 | 12 512 529.00 |
BZ Autres créances | 4 900 560.00 | | 4 900 560.00 | 4 900 560.00 |
CF Disponibilités | 1 551 781.00 | | 1 551 781.00 | 1 551 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 348.00 | | 52 348.00 | 52 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 453 441.00 | 305 965.00 | 26 147 476.00 | 26 453 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 983 991.00 | 12 526 854.00 | 37 457 137.00 | 49 983 991.00 |
CU Autres participations | 8 230.00 | 7 622.00 | 608.00 | 8 230.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 979.00 | 97 049.00 | 183 930.00 | 280 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 474 750.00 | | | 5 474 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 142 278.00 | | | 4 142 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 547 475.00 | | | 547 475.00 |
DG Autres réserves | 1 434 898.00 | | | 1 434 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720 269.00 | | | 3 720 269.00 |
DK Provisions réglementées | 1 041 847.00 | | | 1 041 847.00 |
DL TOTAL (I) | 16 361 517.00 | | | 16 361 517.00 |
DP Provisions pour risques | 1 158 822.00 | | | 1 158 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 820 651.00 | | | 820 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979 473.00 | | | 1 979 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 185.00 | | | 3 972 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 467.00 | | | 3 391 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835 846.00 | | | 4 835 846.00 |
EA Autres dettes | 4 661 955.00 | | | 4 661 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250 104.00 | | | 2 250 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 111 557.00 | | | 19 111 557.00 |
ED (V) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 457 137.00 | | | 37 457 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 175 843.00 | | | 16 175 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 090.00 | 128 980.00 | 648 071.00 | 519 090.00 |
FD Production vendue biens | 42 434 880.00 | 3 803 740.00 | 46 238 620.00 | 42 434 880.00 |
FG Production vendue services | 1 825 542.00 | 18 014.00 | 1 843 556.00 | 1 825 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 779 512.00 | 3 950 735.00 | 48 730 247.00 | 44 779 512.00 |
FM Production stockée | | | -427 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 230 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 819 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 168 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 766 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 052 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 098.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269 173.00 | | | 269 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 538 422.00 | | | 1 538 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 123.00 | | | 298 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 635.00 | | | 450 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 021.00 | | | 154 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 277.00 | | | 280 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 783.00 | | | 504 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 148.00 | | | -54 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 340.00 | | | 500 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655 120.00 | | | 1 655 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 284 915.00 | | | 50 284 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 564 646.00 | | | 46 564 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 720 269.00 | | | 3 720 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 057 471.00 | | 4 116 426.00 | 22 057 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 480.00 | | | 281 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 521.00 | 173 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 025 190.00 | 618 178.00 | 23 530 527.00 | 2 025 190.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 687.00 | 2 009.00 | 1 551 068.00 | 1 056 687.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 503.00 | 596 648.00 | 21 524 770.00 | 968 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595 804.00 | | 13 960.00 | 2 595 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 989 420.00 | | 4 100 502.00 | 18 989 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 766.00 | | 1 964.00 | 190 766.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 968 503.00 | | | 968 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 012 264.00 | 1 651 230.00 | 526 727.00 | 11 012 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 488.00 | 41 561.00 | | 55 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599 792.00 | 42 789.00 | 2 009.00 | 599 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 356 984.00 | 1 566 880.00 | 524 718.00 | 10 356 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 077 727.00 | 280 277.00 | 316 157.00 | 1 077 727.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 587 950.00 | 655 821.00 | 264 298.00 | 1 587 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 216 887.00 | -13 015.00 | 123 615.00 | 216 887.00 |
6T Sur comptes clients | 335 489.00 | 493 497.00 | 603 278.00 | 335 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 320.00 | 480 482.00 | 732 715.00 | 642 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 997.00 | 1 416 580.00 | 1 313 170.00 | 3 307 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 277.00 | 298 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391 467.00 | 3 391 467.00 | | 3 391 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 935 460.00 | 1 935 460.00 | | 1 935 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 180 682.00 | 1 180 682.00 | | 1 180 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 338 173.00 | 338 173.00 | | 338 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661 955.00 | 4 661 955.00 | | 4 661 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250 104.00 | 2 250 104.00 | | 2 250 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 979.00 | 1 964.00 | 163 015.00 | 164 979.00 |
UX Autres créances clients | 12 483 380.00 | 12 483 380.00 | | 12 483 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 458.00 | 63 458.00 | | 63 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
VB T. V. A. | 917 952.00 | 917 952.00 | | 917 952.00 |
VC Groupe et associés | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 972 185.00 | 1 036 470.00 | 2 935 714.00 | 3 972 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823 554.00 | 823 554.00 | | 823 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 348.00 | 52 348.00 | | 52 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 630 416.00 | 17 438 253.00 | 192 164.00 | 17 630 416.00 |
VW T.V.A. | 557 976.00 | 557 976.00 | | 557 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 111 557.00 | 16 175 843.00 | 2 935 714.00 | 19 111 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 904.00 | | | 483 904.00 |
ST Autres comptes | 8 008 575.00 | | | 8 008 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 858.00 | | | 217 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 122 003.00 | | | 2 122 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 607 897.00 | | | 1 607 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 476 499.00 | | | 476 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886 730.00 | | | 886 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 103 978.00 | | | 9 103 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 483 010.00 | | | 4 483 010.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 480 056.00 | | | 10 480 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |