| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 24 372.00 | 22 908.00 | 1 464.00 | 24 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 652.00 | 193 250.00 | 18 401.00 | 211 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 138.00 | 224 273.00 | 19 865.00 | 244 138.00 |
BT Marchandises | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 884.00 | 147.00 | 42 736.00 | 42 884.00 |
BZ Autres créances | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CF Disponibilités | 438 830.00 | | 438 830.00 | 438 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 780.00 | 147.00 | 558 633.00 | 558 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 918.00 | 224 420.00 | 578 498.00 | 802 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 693.00 | | | 184 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DL TOTAL (I) | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 211.00 | | | 149 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 681.00 | | | 183 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 498.00 | | | 578 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 820.00 | | | 344 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 449 905.00 | | 3 449 905.00 | 3 449 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 905.00 | | 3 449 905.00 | 3 449 905.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 299 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 992.00 | | | 3 451 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 007.00 | | | 3 414 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 230.00 | | 9 409.00 | 236 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 244 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 236 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 115.00 | | 9 409.00 | 228 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 373.00 | 7 400.00 | 1 500.00 | 218 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 258.00 | 7 400.00 | 1 500.00 | 210 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | 46.00 | | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | 46.00 | | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 46.00 | | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | | |