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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 41 922.00 | 26 954.00 | 14 968.00 | 41 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 955.00 | 172 695.00 | 94 260.00 | 266 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 840.00 | 39 916.00 | 69 924.00 | 109 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 832.00 | 247 680.00 | 329 152.00 | 576 832.00 |
BT Marchandises | 68 305.00 | | 68 305.00 | 68 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 989.00 | | 47 989.00 | 47 989.00 |
BZ Autres créances | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CF Disponibilités | 571 948.00 | | 571 948.00 | 571 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 796.00 | | 698 796.00 | 698 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 628.00 | 247 680.00 | 1 027 948.00 | 1 275 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 564.00 | 338 529.00 | | 359 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 542.00 | 21 035.00 | | 17 542.00 |
DL TOTAL (I) | 388 106.00 | 370 564.00 | | 388 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 916.00 | 209 203.00 | | 205 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 935.00 | 451 179.00 | | 249 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 498.00 | 206 868.00 | | 169 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 494.00 | 9 406.00 | | 14 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 843.00 | 876 656.00 | | 639 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 948.00 | 1 247 221.00 | | 1 027 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 925.00 | 699 166.00 | | 479 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 426.00 | 5 917.00 | 22 509.00 | 28 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 490.00 | 40 081.00 | 121 596.00 | 177 490.00 |
VI Groupe et associés | 249 335.00 | 249 335.00 | | 249 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
VW T.V.A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 843.00 | 479 925.00 | 144 105.00 | 639 843.00 |