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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
AP Constructions | 24 372.00 | 23 494.00 | 878.00 | 24 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 652.00 | 208 063.00 | 3 589.00 | 211 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 138.00 | 239 672.00 | 4 467.00 | 244 138.00 |
BT Marchandises | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
BZ Autres créances | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CF Disponibilités | 462 282.00 | | 462 282.00 | 462 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 699.00 | | 608 699.00 | 608 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 838.00 | 239 672.00 | 613 166.00 | 852 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 327.00 | | | 265 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 542.00 | | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 309 870.00 | | | 309 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 316.00 | | | 126 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 280.00 | | | 170 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 296.00 | | | 303 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 166.00 | | | 613 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 296.00 | | | 303 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 138.00 | | | 244 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 023.00 | | | 236 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 124.00 | 7 548.00 | | 232 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 009.00 | 7 548.00 | | 224 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | | | 690.00 |
VI Groupe et associés | 125 716.00 | 125 716.00 | | 125 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 052.00 | 84 052.00 | | 84 052.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 296.00 | 303 296.00 | | 303 296.00 |