| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 497.00 | 3 367.00 | 2 130.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 1 559.00 | 3 572.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570.00 | 4 925.00 | 7 645.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 484 784.00 | 47 790.00 | 436 994.00 | 484 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 148.00 | | 980 148.00 | 980 148.00 |
BZ Autres créances | 194 529.00 | | 194 529.00 | 194 529.00 |
CF Disponibilités | 78 595.00 | | 78 595.00 | 78 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 882.00 | 47 790.00 | 1 887 092.00 | 1 934 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 452.00 | 52 716.00 | 1 894 737.00 | 1 947 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 879 861.00 | | | 879 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
DL TOTAL (I) | 994 332.00 | | | 994 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 459.00 | | | 842 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 799.00 | | | 891 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 737.00 | | | 1 894 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 799.00 | | | 861 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 493.00 | 1 874 392.00 | 4 092 885.00 | 2 218 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 493.00 | 1 874 392.00 | 4 092 885.00 | 2 218 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 790.00 | |
GE Autres charges | | | 7 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 161.00 | | | -4 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 307 330.00 | | | 4 307 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 659.00 | | | 4 201 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 671.00 | | | 105 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544.00 | | 26.00 | 12 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917.00 | | 26.00 | 1 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438.00 | 1 488.00 | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 488.00 | | 3 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 417.00 | 8 606.00 | 11 417.00 | 11 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 172.00 | 47 790.00 | 8 172.00 | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 172.00 | 47 790.00 | 8 172.00 | 8 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 589.00 | 56 396.00 | 19 589.00 | 19 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 790.00 | 8 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 606.00 | 11 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 459.00 | 842 459.00 | | 842 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 980 148.00 | | | 980 148.00 |
VB T. V. A. | 178 502.00 | | | 178 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 977.00 | | | 151 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 597.00 | 1 326 654.00 | 1 943.00 | 1 328 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 799.00 | 891 799.00 | | 891 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
ST Autres comptes | 224 858.00 | | | 224 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 698.00 | | | 443 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 652.00 | | | 737 652.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 440.00 | | | 359 440.00 |