| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 497.00 | 3 916.00 | 1 580.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 2 459.00 | 2 672.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570.00 | 6 375.00 | 6 195.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 628 893.00 | 28 267.00 | 600 626.00 | 628 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 528.00 | 289 444.00 | 1 036 084.00 | 1 325 528.00 |
BZ Autres créances | 130 162.00 | | 130 162.00 | 130 162.00 |
CF Disponibilités | 127 233.00 | | 127 233.00 | 127 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 257.00 | | 47 257.00 | 47 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 773.00 | 317 711.00 | 1 985 062.00 | 2 302 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 343.00 | 324 086.00 | 1 991 257.00 | 2 315 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 983 511.00 | | | 983 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 652.00 | | | -198 652.00 |
DL TOTAL (I) | 793 659.00 | | | 793 659.00 |
DP Provisions pour risques | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 274.00 | | | 939 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 052.00 | | | 1 179 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 257.00 | | | 1 991 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 052.00 | | | 1 179 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 422 468.00 | 1 190 263.00 | 3 612 731.00 | 2 422 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 468.00 | 1 190 263.00 | 3 612 731.00 | 2 422 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 361.00 | | | 3 740 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 014.00 | | | 3 939 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 652.00 | | | -198 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 925.00 | 1 450.00 | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925.00 | 1 450.00 | | 4 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 606.00 | 18 547.00 | 8 606.00 | 8 606.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 790.00 | 28 267.00 | 47 790.00 | 47 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 289 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 790.00 | 317 711.00 | 47 790.00 | 47 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 396.00 | 336 258.00 | 56 396.00 | 56 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 711.00 | 47 790.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 547.00 | 8 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 274.00 | 939 274.00 | | 939 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 746 640.00 | | | 746 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 888.00 | | | 578 888.00 |
VB T. V. A. | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VI Groupe et associés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 891.00 | 1 502 947.00 | 1 943.00 | 1 504 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 052.00 | 1 179 052.00 | | 1 179 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
ST Autres comptes | 212 332.00 | | | 212 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 686.00 | | | 23 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 493.00 | | | 484 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661 281.00 | | | 661 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 095.00 | | | 352 095.00 |