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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 497.00 | 4 466.00 | 1 031.00 | 5 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 130.00 | 3 359.00 | 1 772.00 | 5 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 570.00 | 7 825.00 | 4 746.00 | 12 570.00 |
BT Marchandises | 224 478.00 | | 224 478.00 | 224 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 699.00 | | 43 699.00 | 43 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 572.00 | 578 888.00 | 395 684.00 | 974 572.00 |
BZ Autres créances | 26 569.00 | | 26 569.00 | 26 569.00 |
CF Disponibilités | 170 400.00 | | 170 400.00 | 170 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 957.00 | 578 888.00 | 909 069.00 | 1 487 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 528.00 | 586 713.00 | 913 815.00 | 1 500 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 784 859.00 | | | 784 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 700.00 | | | -150 700.00 |
DL TOTAL (I) | 642 959.00 | | | 642 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 269.00 | | | 234 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
EA Autres dettes | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 815.00 | | | 913 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 856.00 | | | 270 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 281.00 | 1 432 915.00 | 3 581 196.00 | 2 148 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 281.00 | 1 432 915.00 | 3 581 196.00 | 2 148 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 595 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 888.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 819.00 | | | 3 959 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 110 519.00 | | | 4 110 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 700.00 | | | -150 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 375.00 | 1 450.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375.00 | 1 450.00 | | 6 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
6T Sur comptes clients | 289 444.00 | 578 888.00 | 289 444.00 | 289 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 711.00 | 578 888.00 | 317 711.00 | 317 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 257.00 | 578 888.00 | 336 258.00 | 336 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 578 888.00 | 317 711.00 | |
UG ‐ Financières | | | 18 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 269.00 | 234 269.00 | | 234 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 395 684.00 | | | 395 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 888.00 | | | 578 888.00 |
VB T. V. A. | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VI Groupe et associés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 239.00 | | | 48 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 324.00 | 1 049 380.00 | 1 943.00 | 1 051 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 856.00 | 270 856.00 | | 270 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
ST Autres comptes | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 656.00 | | | 429 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 191.00 | | | 305 191.00 |