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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 874.00 | | 78 874.00 | 78 874.00 |
AP Constructions | 500 433.00 | 500 433.00 | | 500 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 530.00 | 500 433.00 | 79 098.00 | 579 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 558.00 | | 83 558.00 | 83 558.00 |
CF Disponibilités | 22 088.00 | | 22 088.00 | 22 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 445.00 | | 109 445.00 | 109 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 975.00 | 500 433.00 | 188 542.00 | 688 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 073.00 | 85 319.00 | | 63 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 073.00 | 85 319.00 | | 63 073.00 |
242 Autres charges externes. | 2 389.00 | 2 653.00 | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 478.00 | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 29 093.00 | | |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 964.00 | 35 224.00 | | 5 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 108.00 | 50 095.00 | | 57 108.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 461.00 | 1 794.00 | | 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 305.00 | 82 504.00 | | 305.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 944.00 | -34 199.00 | | 52 944.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 859.00 | 130 058.00 | | 95 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 944.00 | -34 199.00 | | 52 944.00 |
DL TOTAL (I) | 157 603.00 | 104 659.00 | | 157 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 774.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 939.00 | 44 849.00 | | 30 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 542.00 | 149 509.00 | | 188 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 433.00 | | | 500 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 433.00 | | | 500 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UX Autres créances clients | 83 558.00 | | | 83 558.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 357.00 | 87 357.00 | | 87 357.00 |
VW T.V.A. | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |