| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
AP Constructions | 1 180 497.00 | 545 155.00 | 635 341.00 | 1 180 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 965.00 | 25 086.00 | 58 879.00 | 83 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 162.00 | 570 241.00 | 819 920.00 | 1 390 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 457.00 | 570 241.00 | 952 215.00 | 1 522 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 196.00 | 88 473.00 | | 107 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 18 722.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 152 328.00 | 115 996.00 | | 152 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 004.00 | 789 664.00 | | 748 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 882.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 899.00 | 11 420.00 | | 35 899.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | 861.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 887.00 | 815 293.00 | | 799 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 215.00 | 931 288.00 | | 952 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 3 300.00 | | 7 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 066.00 | 98 496.00 | | 131 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 733.00 | 79 773.00 | | 94 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 332.00 | 18 722.00 | | 36 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 383.00 | | 338 775.00 | 1 388 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 996.00 | 1 390 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 996.00 | 1 389 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 157.00 | | 338 775.00 | 1 388 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 516.00 | 50 726.00 | | 519 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 516.00 | 50 726.00 | | 519 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 004.00 | 50 510.00 | 209 496.00 | 748 004.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 169.00 | | | 49 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 708.00 | 90 481.00 | 227.00 | 90 708.00 |
VW T.V.A. | 17 786.00 | 17 786.00 | | 17 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 887.00 | 92 393.00 | 209 496.00 | 799 887.00 |