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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 474.00 | | 125 474.00 | 125 474.00 |
AP Constructions | 856 923.00 | 511 197.00 | 345 725.00 | 856 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 8 318.00 | 60 445.00 | 68 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 996.00 | | 336 996.00 | 336 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 383.00 | 519 516.00 | 868 867.00 | 1 388 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 804.00 | 519 516.00 | 931 288.00 | 1 450 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 473.00 | 43 803.00 | | 88 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | 44 670.00 | | 18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 115 996.00 | 97 273.00 | | 115 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 664.00 | 93.00 | | 789 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 465.00 | 18 965.00 | | 10 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 280.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 420.00 | 25 993.00 | | 11 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 293.00 | 47 332.00 | | 815 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 288.00 | 144 605.00 | | 931 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 083.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 11 863.00 | | 3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 496.00 | 62 538.00 | | 98 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 773.00 | 17 868.00 | | 79 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | 44 670.00 | | 18 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 433.00 | 19 083.00 | | 500 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 433.00 | 19 083.00 | | 500 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 664.00 | 48 719.00 | 201 156.00 | 789 664.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 450.00 | | | 817 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 410.00 | 61 465.00 | 201 156.00 | 802 410.00 |