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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 39 166.00 | | 39 166.00 | 39 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 800.00 | | 101 800.00 | 101 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 800.00 | | 421 800.00 | 421 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | 227 989.00 | 222 563.00 | | 227 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 863.00 | 5 426.00 | | 2 863.00 |
DL TOTAL (I) | 315 332.00 | 312 469.00 | | 315 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 708.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 840.00 | 44 849.00 | | 50 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 527.00 | | 2 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 535.00 | 45 540.00 | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 468.00 | 93 624.00 | | 106 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 800.00 | 406 093.00 | | 421 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 468.00 | 93 624.00 | | 106 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 992.00 | | 355 992.00 | 355 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 992.00 | | 355 992.00 | 355 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | 4 542.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 449.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 449.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | -449.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 174.00 | 359 919.00 | | 360 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 311.00 | 354 493.00 | | 357 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 863.00 | 5 426.00 | | 2 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 52 790.00 | | | 52 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VP Divers | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 633.00 | 61 953.00 | 680.00 | 62 633.00 |
VW T.V.A. | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |