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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 716.00 | | 364 716.00 | 364 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 874.00 | | | 874.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DG Autres réserves | | 20 852.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 733.00 | | | -57 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 563.00 | -78 585.00 | | 7 563.00 |
DL TOTAL (I) | -35 690.00 | -43 253.00 | | -35 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 682.00 | 134 451.00 | | 114 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 029.00 | 294 068.00 | | 168 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 2 270.00 | | 1 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 333.00 | 31 549.00 | | 23 333.00 |
EA Autres dettes | 84 500.00 | 18 212.00 | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 406.00 | 480 551.00 | | 400 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 716.00 | 437 298.00 | | 364 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 855.00 | 365 969.00 | | 305 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 064.00 | | 196 064.00 | 196 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 064.00 | | 196 064.00 | 196 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 322.00 | 4 308.00 | | 5 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 409.00 | 351 132.00 | | 201 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 846.00 | 429 717.00 | | 193 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 563.00 | -78 585.00 | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 583.00 | 20 032.00 | 82 263.00 | 114 583.00 |
VI Groupe et associés | 168 029.00 | 168 029.00 | | 168 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VP Divers | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 728.00 | 39 854.00 | 874.00 | 40 728.00 |
VW T.V.A. | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 717.00 | 297 166.00 | 82 263.00 | 391 717.00 |