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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 824.00 | | 395 824.00 | 395 824.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DG Autres réserves | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DH Report à nouveau | | -43 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 712.00 | 145 617.00 | | 188 712.00 |
DL TOTAL (I) | 258 639.00 | 109 927.00 | | 258 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 387.00 | 94 584.00 | | 81 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 550.00 | 142 864.00 | | 11 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 699.00 | | 1 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 227.00 | 21 515.00 | | 43 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 185.00 | 260 662.00 | | 137 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 824.00 | 370 590.00 | | 395 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 279.00 | 186 354.00 | | 76 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 494.00 | | 205 494.00 | 205 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 671.00 | 3 703.00 | | 4 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 168.00 | 340 271.00 | | 390 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 457.00 | 194 653.00 | | 201 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 712.00 | 145 617.00 | | 188 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 906.00 | 20 672.00 | 40 234.00 | 60 906.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 925.00 | 39 691.00 | 40 234.00 | 79 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 313.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 934.00 | 4 995.00 | | 4 934.00 |
ST Autres comptes | 951.00 | 669.00 | | 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 1 012.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | 1 325.00 | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 359.00 | 37 312.00 | | 48 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032.00 | 1 003.00 | | 1 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 885.00 | 5 664.00 | | 5 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |