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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 547.00 | 3 346.00 | 201.00 | 3 547.00 |
040 Immobilisations financières | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 797.00 | 3 596.00 | 301 201.00 | 304 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 148.00 | | 23 148.00 | 23 148.00 |
072 Créances – Autres | 51 278.00 | | 51 278.00 | 51 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
084 Disponibilités | 286 723.00 | | 286 723.00 | 286 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 635.00 | | 369 635.00 | 369 635.00 |
110 Total général Actif | 674 432.00 | 3 596.00 | 670 836.00 | 674 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 415 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 572 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104.00 | | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | | | 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 949.00 | | | 91 949.00 |
252 Charges sociales | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 549.00 | | | 549.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
280 Produits financiers | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 249.00 | | | 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 547.00 | | | 304 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249.00 | | | 249.00 |