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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 155.00 | 50.00 | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 797.00 | 536.00 | 260.00 | 797.00 |
040 Immobilisations financières | 381 031.00 | | 381 031.00 | 381 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 034.00 | 691.00 | 381 342.00 | 382 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
072 Créances – Autres | 343 678.00 | | 343 678.00 | 343 678.00 |
084 Disponibilités | 341 950.00 | | 341 950.00 | 341 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 723 428.00 | | 723 428.00 | 723 428.00 |
110 Total général Actif | 1 105 463.00 | 691.00 | 1 104 771.00 | 1 105 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 741 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 249 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 104 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 273.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 206.00 | | | 206.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 336.00 | | | 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 382 828.00 | | | 382 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |