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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 239.00 | 26 793.00 | 34 446.00 | 61 239.00 |
040 Immobilisations financières | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 445.00 | 26 999.00 | 331 446.00 | 358 445.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 2 536 550.00 | | 2 536 550.00 | 2 536 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 576 208.00 | | 2 576 208.00 | 2 576 208.00 |
110 Total général Actif | 2 934 654.00 | 26 999.00 | 2 907 654.00 | 2 934 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 807 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662 037.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 603 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 288 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 907 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 738.00 | | | 484 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 376 292.00 | | | 376 292.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 376 031.00 | | | 376 031.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 873 969.00 | | | 873 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |