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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AN Terrains | 7 148.00 | 2 746.00 | 4 403.00 | 7 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 626.00 | 102 498.00 | 41 128.00 | 143 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 435.00 | 218 620.00 | 98 815.00 | 317 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 831.00 | 324 376.00 | 145 455.00 | 469 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BN En cours de production de biens | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 689.00 | 6 385.00 | 634 304.00 | 640 689.00 |
BZ Autres créances | 150 105.00 | | 150 105.00 | 150 105.00 |
CF Disponibilités | 279 089.00 | | 279 089.00 | 279 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 988.00 | 6 385.00 | 1 099 603.00 | 1 105 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 819.00 | 330 761.00 | 1 245 058.00 | 1 575 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 688.00 | 311 887.00 | | 408 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 593.00 | 96 801.00 | | 100 593.00 |
DL TOTAL (I) | 518 082.00 | 417 488.00 | | 518 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 237.00 | 120 421.00 | | 70 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 226.00 | 43 181.00 | | 39 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 624.00 | 471 868.00 | | 358 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 525.00 | 123 016.00 | | 157 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 97 523.00 | 71 532.00 | | 97 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 976.00 | 830 019.00 | | 726 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 058.00 | 1 247 507.00 | | 1 245 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 603.00 | 760 557.00 | | 690 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 728.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 101.00 | | 216 101.00 | 216 101.00 |
FG Production vendue services | 3 005 514.00 | | 3 005 514.00 | 3 005 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 615.00 | | 3 221 615.00 | 3 221 615.00 |
FM Production stockée | | | -54 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 278.00 | 18 296.00 | | 20 278.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 643.00 | 21 167.00 | | 31 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 12 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 12 000.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 553.00 | 128.00 | | 17 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 733.00 | 353.00 | | 17 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 267.00 | 11 647.00 | | 47 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 534.00 | 29 114.00 | | 28 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 439.00 | 3 443 847.00 | | 3 286 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 846.00 | 3 347 045.00 | | 3 185 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 593.00 | 96 801.00 | | 100 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 351.00 | 93 221.00 | | 99 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 956.00 | | 33 587.00 | 465 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 712.00 | 469 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 712.00 | 468 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 334.00 | | 33 587.00 | 464 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 600.00 | 80 936.00 | 12 160.00 | 255 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 088.00 | 80 936.00 | 12 160.00 | 255 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 071.00 | | 33 686.00 | 40 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 071.00 | | 33 686.00 | 40 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 071.00 | | 33 686.00 | 40 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 624.00 | 358 624.00 | | 358 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 634 304.00 | | | 634 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VB T. V. A. | 48 780.00 | | | 48 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 519.00 | 33 146.00 | 36 373.00 | 69 519.00 |
VI Groupe et associés | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VP Divers | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 904.00 | | | 78 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 343.00 | 811 849.00 | 7 494.00 | 819 343.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 976.00 | 690 603.00 | 36 373.00 | 726 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 223.00 | 10 532.00 | | 13 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 388.00 | 10 347.00 | | 11 388.00 |
ST Autres comptes | 436 953.00 | 408 358.00 | | 436 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 270.00 | 21 164.00 | | 23 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 361.00 | 204 084.00 | | 260 361.00 |
YT Sous‐traitance | 549 040.00 | 557 404.00 | | 549 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 671.00 | 5 084.00 | | 5 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 894.00 | 15 616.00 | | 18 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 918.00 | 212 172.00 | | 302 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 791.00 | 503 897.00 | | 440 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 651.00 | 997 273.00 | | 1 020 651.00 |