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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 421.00 | 297.00 | 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 377.00 | 371 976.00 | 110 400.00 | 482 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 585.00 | 299 127.00 | 134 458.00 | 433 585.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 960.00 | 671 524.00 | 247 435.00 | 918 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BN En cours de production de biens | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 288.00 | 8 027.00 | 760 261.00 | 768 288.00 |
BZ Autres créances | 312 044.00 | | 312 044.00 | 312 044.00 |
CF Disponibilités | 482 914.00 | | 482 914.00 | 482 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 905.00 | | 93 905.00 | 93 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 039.00 | 8 027.00 | 1 695 011.00 | 1 703 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 998.00 | 679 552.00 | 1 942 447.00 | 2 621 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 883 733.00 | 844 253.00 | | 883 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 353.00 | 39 479.00 | | 67 353.00 |
DL TOTAL (I) | 959 885.00 | 892 533.00 | | 959 885.00 |
DP Provisions pour risques | 12 320.00 | 14 320.00 | | 12 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 320.00 | 14 320.00 | | 12 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 679.00 | 170 443.00 | | 221 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 722.00 | 39 617.00 | | 42 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 15 166.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 935.00 | 340 931.00 | | 519 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 362.00 | 163 841.00 | | 170 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021.00 | 14 160.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 1 523.00 | 11 140.00 | | 1 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 241.00 | 755 298.00 | | 970 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 447.00 | 1 662 151.00 | | 1 942 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 876.00 | 686 632.00 | | 835 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | 652.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 468.00 | | 65 200.00 | 901 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 708.00 | 918 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 708.00 | 915 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718.00 | | | 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 470.00 | | 65 200.00 | 898 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 957.00 | 125 766.00 | 37 199.00 | 582 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 359.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 895.00 | 125 408.00 | 37 199.00 | 582 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 320.00 | 500.00 | 2 500.00 | 14 320.00 |
6T Sur comptes clients | 8 380.00 | | 353.00 | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | | 353.00 | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 700.00 | 500.00 | 2 853.00 | 22 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 935.00 | 519 935.00 | | 519 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 756 530.00 | 756 530.00 | | 756 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 759.00 | 1.00 | 11 759.00 | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 128 668.00 | 128 668.00 | | 128 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 219.00 | 86 853.00 | 134 366.00 | 221 219.00 |
VI Groupe et associés | 42 722.00 | 42 722.00 | | 42 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 606.00 | | | 114 606.00 |
VP Divers | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 905.00 | 93 905.00 | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 267.00 | 1 162 478.00 | 13 789.00 | 1 176 267.00 |
VW T.V.A. | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 242.00 | 824 876.00 | 134 366.00 | 959 242.00 |