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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 870.00 | 173 496.00 | 75 374.00 | 248 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 112.00 | 278 391.00 | 70 721.00 | 349 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 311.00 | 451 887.00 | 148 425.00 | 600 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | 38 823.00 | | 38 823.00 | 38 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 255.00 | 10 950.00 | 707 305.00 | 718 255.00 |
BZ Autres créances | 234 366.00 | | 234 366.00 | 234 366.00 |
CF Disponibilités | 398 245.00 | | 398 245.00 | 398 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 388.00 | | 66 388.00 | 66 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 697.00 | 10 950.00 | 1 457 747.00 | 1 468 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 009.00 | 462 837.00 | 1 606 172.00 | 2 069 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 585 668.00 | 509 282.00 | | 585 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 561.00 | 76 386.00 | | 52 561.00 |
DL TOTAL (I) | 647 029.00 | 594 468.00 | | 647 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 047.00 | 231 602.00 | | 247 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 907.00 | 30 407.00 | | 31 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 641.00 | 497 269.00 | | 528 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 674.00 | 144 445.00 | | 150 674.00 |
EA Autres dettes | | 32 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 959 143.00 | 935 975.00 | | 959 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 172.00 | 1 530 443.00 | | 1 606 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 205.00 | 781 305.00 | | 822 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 560.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 110.00 | | 258 110.00 | 258 110.00 |
FG Production vendue services | 3 181 083.00 | | 3 181 083.00 | 3 181 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 193.00 | | 3 439 193.00 | 3 439 193.00 |
FM Production stockée | | | 16 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 463 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 976.00 | 37 875.00 | | 41 976.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 871.00 | 29 718.00 | | 35 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542.00 | 3 500.00 | | 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 3 500.00 | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 135.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 780.00 | 3 365.00 | | -1 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 229.00 | 10 618.00 | | -1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 401.00 | 3 230 881.00 | | 3 530 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477 840.00 | 3 154 495.00 | | 3 477 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 561.00 | 76 386.00 | | 52 561.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 273.00 | | 16 417.00 | 600 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 379.00 | 600 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 513.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 597 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 402.00 | | 16 417.00 | 597 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 846.00 | 83 167.00 | 14 127.00 | 382 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 334.00 | 83 167.00 | 13 614.00 | 382 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 385.00 | 10 950.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | 10 950.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | 10 950.00 | 6 385.00 | 6 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | 6 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 641.00 | 528 641.00 | | 528 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 616.00 | 61 616.00 | | 61 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 691 805.00 | | | 691 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
VB T. V. A. | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 524.00 | 109 586.00 | 136 938.00 | 246 524.00 |
VI Groupe et associés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VP Divers | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 540.00 | | | 115 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 088.00 | 992 559.00 | 28 529.00 | 1 021 088.00 |
VW T.V.A. | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 269.00 | 821 331.00 | 136 938.00 | 958 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | 13 571.00 | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 055.00 | 8 587.00 | | 15 055.00 |
ST Autres comptes | 459 547.00 | 414 094.00 | | 459 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 628.00 | 34 300.00 | | 36 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 140 948.00 | 200 655.00 | | 140 948.00 |
YT Sous‐traitance | 629 537.00 | 665 556.00 | | 629 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 924.00 | | | 42 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 395.00 | 4 636.00 | | 4 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 945.00 | 18 207.00 | | 16 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 118.00 | 216 624.00 | | 224 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 819.00 | 444 489.00 | | 492 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 040.00 | 1 122 538.00 | | 1 184 040.00 |