| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 35 032 965.00 | 20 000.00 | 35 012 965.00 | 35 032 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 032 965.00 | 20 000.00 | 35 012 965.00 | 35 032 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
072 Créances – Autres | 3 005 567.00 | 1 152 269.00 | 1 853 298.00 | 3 005 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051 586.00 | | 1 051 586.00 | 1 051 586.00 |
084 Disponibilités | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 093 564.00 | 1 152 269.00 | 2 941 295.00 | 4 093 564.00 |
110 Total général Actif | 39 126 528.00 | 1 172 269.00 | 37 954 259.00 | 39 126 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 351 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 773 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 206.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 954 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 012 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 004 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 099.00 | 700.00 | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 866.00 | 2 766.00 | 49 100.00 | 51 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 485 463.00 | 1 152 269.00 | 16 333 194.00 | 17 485 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 33 569 128.00 | 1 176 135.00 | 32 392 994.00 | 33 569 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 187 329.00 | | 5 187 329.00 | 5 187 329.00 |
CF Disponibilités | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 870.00 | | 5 462 870.00 | 5 462 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 031 998.00 | 1 176 135.00 | 37 855 864.00 | 39 031 998.00 |
CU Autres participations | 16 030 000.00 | 20 000.00 | 16 010 000.00 | 16 030 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
230 Autres produits | 92.00 | 2 094.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 892.00 | 60 894.00 | | 58 892.00 |
242 Autres charges externes. | 12 044.00 | 11 402.00 | | 12 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 097.00 | 1 795.00 | | 22 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 070.00 | 63 616.00 | | 69 070.00 |
252 Charges sociales | 26 383.00 | 25 365.00 | | 26 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 631 783.00 | 530 486.00 | | 631 783.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 378.00 | 632 667.00 | | 761 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -702 486.00 | -571 773.00 | | -702 486.00 |
280 Produits financiers | 314 126.00 | 172 148.00 | | 314 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 882 852.00 | 748 651.00 | | 3 882 852.00 |
294 Charges financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 013 576.00 | 935.00 | | 3 013 576.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123 855.00 | 479.00 | | 123 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 347 061.00 | 347 611.00 | | 347 061.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 351 610.00 | 37 351 610.00 | | 37 351 610.00 |
DH Report à nouveau | 381 561.00 | 34 500.00 | | 381 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 201.00 | 347 061.00 | | -138 201.00 |
DL TOTAL (I) | 37 635 670.00 | 37 773 871.00 | | 37 635 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 12 206.00 | | 143 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 193.00 | 180 388.00 | | 220 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 855 864.00 | 37 954 259.00 | | 37 855 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 012 965.00 | | | 35 012 965.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 004 000.00 | | | 3 004 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 024 000.00 | | | 3 024 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 012 965.00 | | | 35 012 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 004 000.00 | | | 3 004 000.00 |
FG Production vendue services | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 878 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 004 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 882 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9 576.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 004 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 3 013 576.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 869 276.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 276.00 | 4 255 870.00 | | 71 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 477.00 | 3 908 809.00 | | 209 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 201.00 | 347 061.00 | | -138 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 032 965.00 | | 163 665.00 | 35 032 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 627 501.00 | 33 515 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 627 501.00 | 33 569 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 032 965.00 | | 110 000.00 | 35 032 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 866.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 766.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152 269.00 | | | 1 152 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 269.00 | | | 1 172 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 269.00 | | | 1 172 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 485 463.00 | | | 17 485 463.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 36 197.00 | | | 36 197.00 |
VI Groupe et associés | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 730 358.00 | 244 895.00 | 17 485 463.00 | 17 730 358.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 193.00 | 220 193.00 | | 220 193.00 |