| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 866.00 | 13 139.00 | 38 727.00 | 51 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 912 263.00 | 1 152 269.00 | 16 759 994.00 | 17 912 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 195 928.00 | 1 187 207.00 | 40 008 721.00 | 41 195 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 606.00 | | 119 606.00 | 119 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 315 535.00 | 1 187 207.00 | 40 128 327.00 | 41 315 535.00 |
CU Autres participations | 23 230 000.00 | 20 000.00 | 23 210 000.00 | 23 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 351 610.00 | 37 351 610.00 | | 37 351 610.00 |
DH Report à nouveau | 243 360.00 | 381 561.00 | | 243 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658.00 | -138 201.00 | | 3 658.00 |
DL TOTAL (I) | 37 639 328.00 | 37 635 670.00 | | 37 639 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 143 495.00 | | 15 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 999.00 | 220 193.00 | | 2 488 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 128 327.00 | 37 855 864.00 | | 40 128 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | -94.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 518.00 | | | -22 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 819.00 | 71 276.00 | | 44 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 161.00 | 209 477.00 | | 41 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658.00 | -138 201.00 | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 569 128.00 | | 7 626 800.00 | 33 569 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 142 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 195 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 515 463.00 | | 7 626 800.00 | 33 515 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 11 073.00 | | 3 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 700.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 10 373.00 | | 2 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 172 269.00 | | | 1 172 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 269.00 | | | 1 172 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 912 263.00 | | | 17 912 263.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397 843.00 | 2 397 843.00 | | 2 397 843.00 |
VI Groupe et associés | 60 305.00 | 60 305.00 | | 60 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
VP Divers | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 031 869.00 | 119 606.00 | 17 912 263.00 | 18 031 869.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 488 999.00 | 2 488 999.00 | | 2 488 999.00 |