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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 866.00 | 51 866.00 | | 51 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 757 126.00 | 1 152 269.00 | 19 604 857.00 | 20 757 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 055 292.00 | 1 225 934.00 | 44 829 357.00 | 46 055 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 140.00 | | 235 140.00 | 235 140.00 |
BZ Autres créances | 138 333.00 | | 138 333.00 | 138 333.00 |
CF Disponibilités | 625 725.00 | | 625 725.00 | 625 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 096.00 | | 1 000 096.00 | 1 000 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 055 388.00 | 1 225 934.00 | 45 829 454.00 | 47 055 388.00 |
CU Autres participations | 23 244 500.00 | 20 000.00 | 23 224 500.00 | 23 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 37 351 609.00 | 37 351 609.00 | | 37 351 609.00 |
DH Report à nouveau | 385 750.00 | 373 399.00 | | 385 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 294.00 | 12 351.00 | | -14 294.00 |
DL TOTAL (I) | 37 763 765.00 | 37 778 060.00 | | 37 763 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 270.00 | 39 513.00 | | 62 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | 10 172.00 | | 3 413.00 |
EA Autres dettes | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 065 688.00 | 8 049 690.00 | | 8 065 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 829 454.00 | 45 827 751.00 | | 45 829 454.00 |