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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 307 450.00 | 588 900.00 | 718 550.00 | 1 307 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 157.00 | 89 605.00 | 15 551.00 | 105 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 657.00 | 678 555.00 | 734 101.00 | 1 412 657.00 |
BT Marchandises | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 129.00 | | 83 129.00 | 83 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 787.00 | 678 555.00 | 817 231.00 | 1 495 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 214 830.00 | 108 508.00 | | 214 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 106 321.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 259 771.00 | 258 830.00 | | 259 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 164.00 | 427 391.00 | | 301 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 085.00 | 78 148.00 | | 79 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 822.00 | 188 940.00 | | 141 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 191.00 | 29 492.00 | | 32 191.00 |
EA Autres dettes | 3 196.00 | 7 669.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 460.00 | 731 642.00 | | 557 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 231.00 | 990 472.00 | | 817 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 179.00 | 731 642.00 | | 286 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 450.00 | 19 747.00 | | 6 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 823.00 | 141 823.00 | | 141 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 714.00 | 146 534.00 | 148 180.00 | 294 714.00 |
VI Groupe et associés | 79 086.00 | 79 086.00 | | 79 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VP Divers | 227.00 | | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 460.00 | 409 280.00 | 148 180.00 | 557 460.00 |