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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 307 450.00 | 588 900.00 | 718 550.00 | 1 307 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 827.00 | 106 248.00 | 2 578.00 | 108 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 256.00 | 695 197.00 | 722 058.00 | 1 417 256.00 |
BT Marchandises | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
CF Disponibilités | 161 467.00 | | 161 467.00 | 161 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 367.00 | | 258 367.00 | 258 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 625.00 | 695 198.00 | 980 427.00 | 1 675 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 547 009.00 | 510 445.00 | | 547 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 280.00 | 68 563.00 | | 57 280.00 |
DL TOTAL (I) | 648 289.00 | 623 009.00 | | 648 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 766.00 | 147 158.00 | | 188 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 024.00 | 61 986.00 | | 35 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 852.00 | 96 306.00 | | 104 852.00 |
EA Autres dettes | 3 493.00 | 6 923.00 | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 137.00 | 312 375.00 | | 332 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 427.00 | 935 384.00 | | 980 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 676.00 | 68 676.00 | | 68 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 361.00 | 29 361.00 | | 29 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VB T. V. A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VC Groupe et associés | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VI Groupe et associés | 188 767.00 | 188 767.00 | | 188 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 138.00 | 332 138.00 | | 332 138.00 |