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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 307 450.00 | 588 900.00 | 718 550.00 | 1 307 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 762.00 | 105 143.00 | 619.00 | 105 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 177.00 | 694 092.00 | 720 084.00 | 1 414 177.00 |
BT Marchandises | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
BZ Autres créances | 29 726.00 | | 29 726.00 | 29 726.00 |
CF Disponibilités | 105 931.00 | | 105 931.00 | 105 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 299.00 | | 215 299.00 | 215 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 477.00 | 694 092.00 | 935 384.00 | 1 629 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 510 445.00 | 436 779.00 | | 510 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 563.00 | 73 666.00 | | 68 563.00 |
DL TOTAL (I) | 623 009.00 | 554 445.00 | | 623 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 158.00 | 137 036.00 | | 147 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 986.00 | 90 431.00 | | 61 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 306.00 | 81 103.00 | | 96 306.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | 6 592.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 375.00 | 315 165.00 | | 312 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 384.00 | 869 608.00 | | 935 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 375.00 | 315 163.00 | | 312 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 966.00 | 36 966.00 | | 36 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UX Autres créances clients | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VC Groupe et associés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
VI Groupe et associés | 146 391.00 | 28 135.00 | | 146 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 145.00 | 40 855.00 | 10 290.00 | 51 145.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 609.00 | 138 512.00 | 54 841.00 | 311 609.00 |