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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 285.00 | 2 215.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 559.00 | 92 915.00 | 98 643.00 | 191 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 546.00 | | 296 546.00 | 296 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 655.00 | 94 200.00 | 397 454.00 | 491 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
BZ Autres créances | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CF Disponibilités | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 327.00 | 94 200.00 | 492 126.00 | 586 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296 546.00 | | | 296 546.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 337 816.00 | 331 010.00 | | 337 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 082.00 | 6 806.00 | | 10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 380 898.00 | 370 816.00 | | 380 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 992.00 | 36 239.00 | | 33 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 157.00 | 30 739.00 | | 31 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 35 246.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 280.00 | 28 364.00 | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 228.00 | 130 588.00 | | 111 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 126.00 | 501 404.00 | | 492 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 228.00 | 110 558.00 | | 111 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 522.00 | 215 012.00 | 425 534.00 | 210 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 522.00 | 215 012.00 | 425 534.00 | 210 522.00 |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 626.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 431.00 | 367.00 | | 1 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 198.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374.00 | 4 030.00 | | 2 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 444.00 | 4 227.00 | | 2 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 444.00 | -4 227.00 | | -2 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 4 642.00 | | 1 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 030.00 | 404 402.00 | | 426 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 948.00 | 397 596.00 | | 415 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 082.00 | 6 806.00 | | 10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 106.00 | | 66 766.00 | 478 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 218.00 | 491 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 918.00 | 191 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 210.00 | | 37 266.00 | 207 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 896.00 | | 25 700.00 | 270 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 418.00 | 30 626.00 | 50 844.00 | 114 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | 58.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | 29 283.00 | 50 786.00 | 114 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 546.00 | 296 546.00 | | 296 546.00 |
UX Autres créances clients | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
VI Groupe et associés | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 029.00 | | | 19 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 531.00 | 335 531.00 | | 335 531.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 228.00 | 111 228.00 | | 111 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 4 557.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | 9 133.00 | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 122 338.00 | 130 131.00 | | 122 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 764.00 | 15 568.00 | | 14 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 620.00 | 37 426.00 | | 41 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | 176.00 | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 4 733.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 940.00 | 42 655.00 | | 51 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 890.00 | 17 567.00 | | 13 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 179.00 | 192 258.00 | | 187 179.00 |