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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 255.00 | 5 834.00 | 2 421.00 | 8 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 511.00 | 125 742.00 | 123 770.00 | 249 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 846.00 | | 341 846.00 | 341 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 662.00 | 131 576.00 | 468 086.00 | 599 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 826.00 | | 30 826.00 | 30 826.00 |
BZ Autres créances | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CF Disponibilités | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 216.00 | 131 576.00 | 538 640.00 | 670 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341 846.00 | | | 341 846.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 898.00 | 337 816.00 | | 347 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 902.00 | 10 082.00 | | 43 902.00 |
DL TOTAL (I) | 424 800.00 | 380 898.00 | | 424 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 496.00 | 33 992.00 | | 28 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 31 157.00 | | 8 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 7 800.00 | | 16 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 926.00 | 38 280.00 | | 43 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 840.00 | 111 228.00 | | 113 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 640.00 | 492 126.00 | | 538 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 841.00 | 111 228.00 | | 113 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 613.00 | | 564 613.00 | 564 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 613.00 | | 564 613.00 | 564 613.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 513.00 | 1 431.00 | | 1 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | 70.00 | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 2 444.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -2 444.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | 1 691.00 | | 11 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 760.00 | 426 030.00 | | 564 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 858.00 | 415 948.00 | | 520 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 902.00 | 10 082.00 | | 43 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 805.00 | | 106 857.00 | 492 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 4 755.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 709.00 | | 56 803.00 | 192 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 596.00 | | 45 300.00 | 296 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 200.00 | 37 375.00 | | 94 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 285.00 | 4 549.00 | | 1 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 915.00 | 32 826.00 | | 92 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 846.00 | 341 846.00 | | 341 846.00 |
UX Autres créances clients | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VI Groupe et associés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 224.00 | 400 224.00 | | 400 224.00 |
VW T.V.A. | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |