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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 705.00 | 2 286.00 | 33 419.00 | 35 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 075.00 | 309 014.00 | 154 061.00 | 463 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 246.00 | | 530 246.00 | 530 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 827.00 | 325 051.00 | 717 776.00 | 1 042 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CF Disponibilités | 185 923.00 | | 185 923.00 | 185 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 325.00 | | 244 325.00 | 244 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 152.00 | 325 051.00 | 962 101.00 | 1 287 152.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 546 085.00 | | | 546 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
DL TOTAL (I) | 726 592.00 | | | 726 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | | | 120 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 610.00 | | | 109 610.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 101.00 | | | 962 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 509.00 | | | 235 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 693.00 | | 1 312 693.00 | 1 312 693.00 |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 777.00 | |
GE Autres charges | | | 22 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 541.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 557.00 | | | 1 315 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 051.00 | | | 1 168 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 602.00 | | 194 834.00 | 849 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 1 042 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 498 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 555.00 | | 59 834.00 | 440 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 296.00 | | 135 000.00 | 395 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 575.00 | 59 777.00 | 301.00 | 265 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 824.00 | 59 777.00 | 301.00 | 251 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 736.00 | 120 736.00 | | 120 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 246.00 | | 530 246.00 | 530 246.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 648.00 | 58 402.00 | 530 246.00 | 588 648.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 509.00 | 235 509.00 | | 235 509.00 |