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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 142.00 | 38 932.00 | 98 210.00 | 137 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 166.00 | 42 856.00 | 180 310.00 | 223 166.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
110 Total général Actif | 231 547.00 | 42 856.00 | 188 691.00 | 231 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -50 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 645.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 301.00 | 255 157.00 | | 239 301.00 |
230 Autres produits | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 301.00 | 255 157.00 | | 239 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 463.00 | 103 046.00 | | 92 463.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 014.00 | -5 024.00 | | 2 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -484.00 | -5 230.00 | | -484.00 |
242 Autres charges externes. | 36 745.00 | 34 071.00 | | 36 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | 3 892.00 | | 3 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 888.00 | 80 817.00 | | 50 888.00 |
252 Charges sociales | 10 911.00 | 12 317.00 | | 10 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 842.00 | 6 149.00 | | 6 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 945.00 | 230 037.00 | | 203 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 356.00 | 25 120.00 | | 35 356.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 760.00 | | | 80 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 303.00 | 3 768.00 | | 5 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -50 707.00 | 21 352.00 | | -50 707.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 797.00 | | | 148 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 368.00 | | | 74 368.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |