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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 934.00 | 118 066.00 | 39 869.00 | 157 934.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 258.00 | 121 989.00 | 123 269.00 | 245 258.00 |
060 Stock marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
072 Créances – Autres | 159 741.00 | | 159 741.00 | 159 741.00 |
084 Disponibilités | 124 307.00 | | 124 307.00 | 124 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 068.00 | | 288 068.00 | 288 068.00 |
110 Total général Actif | 533 326.00 | 121 989.00 | 411 337.00 | 533 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 321.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 681.00 | | | 571 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 476.00 | | | 593 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 665.00 | | | 247 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -740.00 | | | -740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 523.00 | | | -3 523.00 |
242 Autres charges externes. | 118 805.00 | | | 118 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 782.00 | | | 122 782.00 |
252 Charges sociales | 38 529.00 | | | 38 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 380.00 | | | 551 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
294 Charges financières | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 258.00 | | | 245 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |