| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 493.00 | 142 090.00 | 17 403.00 | 159 493.00 |
040 Immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 958.00 | 146 014.00 | 100 944.00 | 246 958.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
072 Créances – Autres | 172 233.00 | | 172 233.00 | 172 233.00 |
084 Disponibilités | 255 965.00 | | 255 965.00 | 255 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 541.00 | | 434 541.00 | 434 541.00 |
110 Total général Actif | 681 499.00 | 146 014.00 | 535 485.00 | 681 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 813.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 452 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 695.00 | | | 438 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148.00 | | | 148.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 865.00 | | | 438 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 387.00 | | | -1 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 804.00 | | | 190 804.00 |
252 Charges sociales | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
262 Autres charges | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 046.00 | | | -31 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141.00 | | | 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 817.00 | | | 246 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 280.00 | | | 11 280.00 |