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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 3 184.00 | 2 979.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 395.00 | 54 213.00 | 14 181.00 | 68 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 325.00 | 59 397.00 | 20 927.00 | 80 325.00 |
BT Marchandises | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 875.00 | | 369 875.00 | 369 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 201.00 | 59 397.00 | 390 803.00 | 450 201.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 40 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 479.00 | 842.00 | | 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 350.00 | 17 636.00 | | 17 350.00 |
DL TOTAL (I) | 89 029.00 | 71 679.00 | | 89 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 266.00 | 4 492.00 | | -1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 135.00 | 77 585.00 | | 110 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | 79 878.00 | | 164 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 572.00 | 63 327.00 | | 27 572.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 773.00 | 225 668.00 | | 301 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 803.00 | 297 348.00 | | 390 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 773.00 | 225 668.00 | | 301 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 162.00 | | 6 164.00 | 74 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 395.00 | | | 68 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 641.00 | 11 757.00 | | 45 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 641.00 | 8 572.00 | | 45 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 653.00 | 164 653.00 | | 164 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 175 191.00 | 175 191.00 | | 175 191.00 |
VB T. V. A. | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1 324.00 | -1 324.00 | | -1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VP Divers | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 459.00 | 263 692.00 | 3 767.00 | 267 459.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 639.00 | 191 639.00 | | 191 639.00 |