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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 280.00 | 72 513.00 | 3 767.00 | 76 280.00 |
BT Marchandises | 67 561.00 | 14 076.00 | 53 484.00 | 67 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 212.00 | 5 000.00 | 191 212.00 | 196 212.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 221 934.00 | | 221 934.00 | 221 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 863.00 | 19 076.00 | 611 786.00 | 630 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 143.00 | 91 589.00 | 615 553.00 | 707 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 582.00 | -42 219.00 | | -7 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 684.00 | 34 637.00 | | 102 684.00 |
DL TOTAL (I) | 192 302.00 | 89 617.00 | | 192 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 059.00 | 54.00 | | 100 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 453.00 | 160 529.00 | | 117 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 266.00 | 156 033.00 | | 141 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 471.00 | 41 088.00 | | 64 471.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 251.00 | 369 710.00 | | 423 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 553.00 | 459 327.00 | | 615 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 251.00 | 369 710.00 | | 423 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 077.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 077.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 077.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 267.00 | 141 267.00 | | 141 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 037.00 | 241 270.00 | 3 767.00 | 245 037.00 |
VW T.V.A. | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 798.00 | 305 798.00 | | 305 798.00 |