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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 280.00 | 72 513.00 | 3 767.00 | 76 280.00 |
BT Marchandises | 69 907.00 | | 69 907.00 | 69 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
BZ Autres créances | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CF Disponibilités | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 426.00 | | 350 426.00 | 350 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 707.00 | 72 513.00 | 354 193.00 | 426 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 043.00 | 861.00 | | -17 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 176.00 | -17 905.00 | | -25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 54 980.00 | 80 156.00 | | 54 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 125.00 | 125 114.00 | | 153 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 154 206.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 45 305.00 | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 213.00 | 324 656.00 | | 299 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 193.00 | 404 813.00 | | 354 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 280.00 | | | 76 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 350.00 | | | 66 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 304.00 | 3 209.00 | | 69 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 140.00 | 3 209.00 | | 63 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 107 164.00 | 107 164.00 | | 107 164.00 |
VB T. V. A. | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 113.00 | 182 346.00 | 3 767.00 | 186 113.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |