| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 53 949.00 | 27 246.00 | 81 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 745.00 | 54 099.00 | 466 646.00 | 520 745.00 |
BT Marchandises | 103 797.00 | | 103 797.00 | 103 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 066.00 | | 122 066.00 | 122 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 811.00 | 54 099.00 | 588 712.00 | 642 811.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 674.00 | 182 045.00 | | 212 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 243.00 | 30 629.00 | | 40 243.00 |
DL TOTAL (I) | 263 917.00 | 223 674.00 | | 263 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 062.00 | 250 299.00 | | 201 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 18 393.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 997.00 | 88 197.00 | | 77 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 975.00 | 22 032.00 | | 25 975.00 |
EA Autres dettes | 18 237.00 | 10 760.00 | | 18 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 795.00 | 389 681.00 | | 324 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 712.00 | 623 356.00 | | 588 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 309.00 | 195 873.00 | | 185 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 574.00 | | 795 574.00 | 795 574.00 |
FG Production vendue services | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 161.00 | | 802 161.00 | 802 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -33.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 647.00 | 181.00 | | 8 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 181.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 117.00 | -181.00 | | -10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | 6 149.00 | | 12 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 060.00 | 881 133.00 | | 823 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 817.00 | 850 504.00 | | 782 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 243.00 | 30 629.00 | | 40 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 290.00 | | | 525 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545.00 | 520 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 81 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 12 049.00 | 4 545.00 | 46 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 595.00 | 12 049.00 | 4 545.00 | 46 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
UX Autres créances clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 809.00 | 54 323.00 | 139 486.00 | 193 809.00 |
VI Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VP Divers | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 795.00 | 185 309.00 | 139 486.00 | 324 795.00 |