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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 195.00 | 76 916.00 | 4 279.00 | 81 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 850.00 | 77 066.00 | 443 784.00 | 520 850.00 |
BT Marchandises | 87 463.00 | | 87 463.00 | 87 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
BZ Autres créances | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 297.00 | | 134 297.00 | 134 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 148.00 | 77 066.00 | 578 082.00 | 655 148.00 |
CU Autres participations | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 925.00 | 295 025.00 | | 330 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 008.00 | 35 900.00 | | 8 008.00 |
DL TOTAL (I) | 349 933.00 | 341 925.00 | | 349 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 944.00 | 115 388.00 | | 85 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 158.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 82 542.00 | | 97 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 362.00 | 38 989.00 | | 44 362.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 149.00 | 238 077.00 | | 228 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 082.00 | 580 002.00 | | 578 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 590.00 | 4 476.00 | | 72 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 590.00 | 4 476.00 | | 72 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 361.00 | 97 361.00 | | 97 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 252.00 | 53 211.00 | 56 041.00 | 109 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 149.00 | 172 108.00 | 56 041.00 | 228 149.00 |