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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 789.00 | 80 599.00 | 1 189.00 | 81 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 444.00 | 80 749.00 | 440 694.00 | 521 444.00 |
BT Marchandises | 119 157.00 | | 119 157.00 | 119 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 261.00 | | 47 261.00 | 47 261.00 |
BZ Autres créances | 83 015.00 | | 83 015.00 | 83 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 850.00 | | 273 850.00 | 273 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 294.00 | 80 749.00 | 714 544.00 | 795 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 404 199.00 | 361 276.00 | | 404 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 615.00 | 42 687.00 | | -33 615.00 |
DL TOTAL (I) | 381 584.00 | 414 963.00 | | 381 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 527.00 | 76 157.00 | | 67 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 71 472.00 | | 171 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | 46 320.00 | | 56 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 960.00 | 193 948.00 | | 332 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 544.00 | 608 911.00 | | 714 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 850.00 | | 593.00 | 520 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 000.00 | | | 439 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 345.00 | | 593.00 | 81 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 068.00 | 682.00 | | 80 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 682.00 | | 80 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 027.00 | 71 027.00 | 25 000.00 | 96 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 010.00 | 171 010.00 | | 171 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 923.00 | 65 923.00 | | 65 923.00 |
UX Autres créances clients | 130 276.00 | 130 276.00 | | 130 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 400.00 | 133 400.00 | | 133 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 960.00 | 307 960.00 | 25 000.00 | 332 960.00 |